国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提三公分是多少厘米 三公分是多少毫米升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英(y三公分是多少厘米 三公分是多少毫米īng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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